Chỉ báo RVI là gì?

💡 Bạn đã quen dùng RSI để đo sức mạnh của *giá*? Nhưng làm thế nào để đo "sức sống" của xu hướng?
Chỉ báo RVI (Relative Vigor Index) chính là câu trả lời. Nó đo lường "sức sống" (vigor) của thị trường, xem phe Bò có thực sự "khỏe" để đóng cửa ở mức cao hay không. Chúng tôi đã lập trình logic tinh tế này, biến nó thành chiến lược giao dịch thứ 25 trong EA HoangTrong. Bạn có thể xem robot "đo sức sống" thị trường như thế nào bằng cách nhận KEY dùng thử 1 giờ. Hết hạn? Chỉ cần nhận KEY mới!

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Hầu hết các chỉ báo dao động (oscillator) đều cố gắng tìm các vùng quá mua/quá bán. Tuy nhiên, một số chỉ báo có cách tiếp cận thông minh hơn, chúng cố gắng đo lường "sức sống" hay "nội lực" của một xu hướng. RVI là một trong số đó. Vậy Chỉ báo RVI là gì?

1. Chỉ báo RVI (Relative Vigor Index) là gì?

Chỉ báo RVI (Relative Vigor Index), hay Chỉ số Sức sống Tương đối, là một chỉ báo dao động (oscillator) đo lường sức mạnh hay "sức sống" của một xu hướng. Nó được xây dựng dựa trên một nguyên tắc đơn giản:

Trong một xu hướng tăng, giá đóng cửa (Close) có xu hướng nằm gần giá cao nhất (High).
Trong một xu hướng giảm, giá đóng cửa (Close) có xu hướng nằm gần giá thấp nhất (Low).

RVI tính toán và hiển thị "sức sống" này dưới dạng hai đường (RVI Line và Signal Line), dao động quanh mức 0. Nó có cấu tạo và cách sử dụng khá giống với Chỉ báo MACD là gì?.

2. "Cha đẻ" của RVI

RVI được phát triển bởi John Ehlers, một kỹ sư điện và là một nhà phân tích kỹ thuật rất nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý tín hiệu kỹ thuật số (Digital Signal Processing - DSP) cho thị trường tài chính.

3. Cấu tạo và Công thức tính toán

Công thức của RVI khá phức tạp, nó được tính toán và làm mượt nhiều lần:

Đầu tiên, nó tính toán sự chênh lệch (Close - Open) và (High - Low) cho mỗi nến.
Sau đó, nó làm mượt các giá trị này (thường bằng 4 chu kỳ) để tạo ra Đường RVI (RVI Line).
Cuối cùng, nó tính một đường Trung bình trượt (thường là 4 chu kỳ) của chính Đường RVI để tạo ra Đường Tín hiệu (Signal Line).

Kết quả là chúng ta có hai đường dao động cắt nhau, rất giống với MACD hay Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì? (phiên bản %K và %D).

Việc hiểu rõ công thức nhiều lớp này là rất quan trọng nếu bạn muốn Code lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu, vì bạn phải mô phỏng chính xác các bước làm mượt (smoothing) này.

4. Cách diễn giải và Giao dịch với RVI

RVI cung cấp 2 loại tín hiệu chính:

a. Tín hiệu Giao cắt (Crossover)

Đây là tín hiệu giao dịch cơ bản và phổ biến nhất, tương tự như MACD:

Tín hiệu MUA: Khi Đường RVI (nhanh) cắt từ dưới LÊN trên Đường Tín hiệu (chậm), và lý tưởng nhất là khi cả hai đường đều nằm dưới mức 0 (vùng quá bán).
Tín hiệu BÁN: Khi Đường RVI (nhanh) cắt từ trên XUỐNG dưới Đường Tín hiệu (chậm), và lý tưởng nhất là khi cả hai đường đều nằm trên mức 0 (vùng quá mua).

b. Tín hiệu Phân kỳ (Divergence) - Tín hiệu mạnh nhất

Đây là tín hiệu cảnh báo đảo chiều sớm:

Phân kỳ Tăng giá (Bullish Divergence): Giá tạo đáy mới thấp hơn (Lower Low), nhưng RVI tạo đáy mới cao hơn (Higher Low). Cảnh báo phe Bán đã mất "sức sống", xu hướng giảm sắp kết thúc.
Phân kỳ Giảm giá (Bearish Divergence): Giá tạo đỉnh mới cao hơn (Higher High), nhưng RVI tạo đỉnh mới thấp hơn (Lower High). Cảnh báo phe Mua đã mất "sức sống", xu hướng tăng sắp kết thúc.

Việc lập trình một EA (Expert Advisor) là gì? để quét tín hiệu phân kỳ RVI là một chiến lược nâng cao. Nếu bạn muốn tự mình làm chủ các kỹ thuật này, Khóa Học Code Lập Trình EA sẽ cung cấp nền tảng vững chắc.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của RVI

Ưu điểm

Đo lường "nội lực": Cung cấp một cái nhìn khác về xu hướng, dựa trên "sức sống" (Close vs Open) chứ không chỉ là giá đóng cửa.
Tín hiệu mượt mà: Do được làm mượt nhiều lần, RVI "mượt" hơn các chỉ báo dao động khác như Chỉ báo Momentum là gì?.
Tín hiệu Phân kỳ rõ ràng.

Nhược điểm

Bị trễ (Lagging): Nhược điểm lớn nhất. Do được làm mượt nhiều lần (EMA 4 của EMA 4), tín hiệu giao cắt của RVI RẤT TRỄ so với hành động giá.
Gây nhầm lẫn: Rất nhiều tín hiệu giao cắt "nhiễu" xảy ra ở vùng giữa (quanh mức 0).

Vì độ trễ của nó, RVI không nên được dùng một mình. Nó nên được kết hợp với một chỉ báo hành động giá nhanh hơn hoặc một bộ lọc xu hướng dài hạn. Nếu bạn tự code EA, hãy luôn Hướng dẫn Backtest EA trên MT5 để kiểm tra xem độ trễ này ảnh hưởng thế nào đến kết quả.

6. Cách thiết lập RVI trên MT5

RVI là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Oscillators.
Nhấp vào Relative Vigor Index (RVI).

Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với thông số quan trọng nhất là:

Period: Chu kỳ tính toán chính. Mặc định là 10. (Lưu ý: MT5 đã tích hợp sẵn các bước làm mượt (thường là 4) bên trong chỉ báo, nên bạn chỉ cần nhập chu kỳ chính).

Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn tìm thấy một phiên bản RVI tùy chỉnh (ví dụ: RVI có cảnh báo), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

7. Kết luận

Chỉ báo RVI (Relative Vigor Index) là một công cụ thú vị, cung cấp một góc nhìn độc đáo về "sức sống" của thị trường. Mặc dù tín hiệu giao cắt của nó khá trễ, nhưng tín hiệu Phân kỳ (Divergence) lại rất có giá trị. Hãy sử dụng RVI như một công cụ xác nhận hoặc để tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ cảnh báo đảo chiều.

← Bài trước Bài sau →