Chỉ báo Volumes là gì?

💡 Bạn có đang giao dịch mà "nhắm mắt" bỏ qua Khối Lượng (Volume)?
Volume chính là "xăng" của thị trường! Một cú breakout mà không có Volume xác nhận chỉ là "xe hết xăng", dễ chết máy. Chỉ báo Volumes cơ bản này là nền tảng của mọi phân tích dòng tiền. EA HoangTrong sử dụng nó như một bộ lọc cốt lõi trong chiến lược giao dịch thứ 32. Hãy xem robot "đánh giá" sức mạnh thực sự của thị trường như thế nào. Trải nghiệm miễn phí 1 giờ với KEY. Hết hạn? Chỉ cần nhận KEY mới!

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Trong Phân tích Kỹ thuật, chúng ta thường tập trung vào GIÁ. Nhưng có một yếu tố cực kỳ quan trọng khác thường bị bỏ qua: KHỐI LƯỢNG (Volume). Volume là nền tảng của nhiều chỉ báo dòng tiền phức tạp. Vậy Chỉ báo Volumes là gì? và tại sao nó lại thiết yếu đến vậy?

1. Chỉ báo Volumes là gì?

Chỉ báo Volumes, hay Khối lượng Giao dịch, là một chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhất, hiển thị tổng số lượng cổ phiếu, hợp đồng, hoặc lô (lots) được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: trong một nến).

Nó thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ cột (histogram) ở dưới biểu đồ giá chính. Chiều cao của mỗi cột biểu thị khối lượng giao dịch tương ứng với nến giá bên trên.

Mục đích chính của Volume là:

Xác nhận sức mạnh (hoặc sự yếu đuối) của một xu hướng giá.
Xác nhận tính hợp lệ của các cú phá vỡ (breakout).
Phát hiện các điểm cạn kiệt (exhaustion) của một xu hướng.

Volume là "nhiên liệu" của thị trường. Một động thái giá mà không có Volume hỗ trợ thì không đáng tin cậy.

2. Tick Volume vs Real Volume trong Forex

Đây là điểm cực kỳ quan trọng cần hiểu khi giao dịch Forex:

Real Volume (Khối lượng Thực): Là tổng số lô (lots) thực sự được giao dịch. Dữ liệu này chỉ có trên các thị trường tập trung (như Chứng khoán, Futures).
Tick Volume (Khối lượng Tick): Là số lần giá thay đổi (tick) trong một khoảng thời gian. Đây là dữ liệu mà hầu hết các sàn Forex cung cấp trên MT5. Nó KHÔNG phải là khối lượng thực, nhưng được coi là một chỉ báo tương đối về mức độ hoạt động của thị trường.

Mặc dù Tick Volume không hoàn hảo, nó vẫn rất hữu ích trong việc phân tích tương đối (ví dụ: Volume hôm nay cao hơn hôm qua).

3. Cách diễn giải và Ứng dụng Chỉ báo Volumes

Volume không bao giờ được dùng một mình, nó luôn phải được đọc KẾT HỢP với hành động giá.

a. Xác nhận Xu hướng

Xu hướng Tăng mạnh mẽ: Giá tăng VÀ Volume cũng tăng (hoặc ít nhất là duy trì ở mức cao). Cho thấy dòng tiền đang ủng hộ xu hướng tăng.
Xu hướng Giảm mạnh mẽ: Giá giảm VÀ Volume tăng. Cho thấy áp lực bán đang gia tăng mạnh mẽ.
Xu hướng Tăng yếu ớt: Giá tăng nhưng Volume lại giảm. Cảnh báo xu hướng tăng đang "đuối sức", thiếu sự tham gia của thị trường.
Xu hướng Giảm yếu ớt: Giá giảm nhưng Volume cũng giảm. Cảnh báo áp lực bán đang cạn kiệt, xu hướng giảm có thể sắp kết thúc.

Logic này là nền tảng của Chỉ báo OBV là gì? và Chỉ báo Accumulation/Distribution (A/D) là gì?.

b. Xác nhận Breakout (Phá vỡ)

Đây là một ứng dụng cực kỳ quan trọng:

Breakout Hợp lệ: Khi giá phá vỡ một mức Hỗ trợ/Kháng cự quan trọng KÈM THEO Volume tăng đột biến. Điều này cho thấy có "sức mạnh" thực sự đằng sau cú phá vỡ đó.
Breakout Giả (Fakeout): Khi giá phá vỡ một mức Hỗ trợ/Kháng cự nhưng Volume lại thấp hoặc giảm. Cảnh báo đây có thể chỉ là một cú "lừa", giá có thể sớm quay trở lại vùng cũ.

c. Tín hiệu Cạn kiệt (Exhaustion)

Đỉnh Cạn kiệt (Buying Climax): Sau một xu hướng tăng dài, giá tăng vọt lên cao với Volume CỰC KỲ LỚN (cao bất thường), sau đó chững lại hoặc giảm nhẹ. Đây là dấu hiệu phe Mua đã "bung hết sức" và có thể sắp có đảo chiều giảm.
Đáy Cạn kiệt (Selling Climax): Sau một xu hướng giảm dài, giá giảm mạnh xuống thấp với Volume CỰC KỲ LỚN, sau đó chững lại hoặc hồi phục nhẹ. Dấu hiệu phe Bán đã "hoảng loạn bán tháo" và có thể sắp có đảo chiều tăng.

Việc lập trình EA (Expert Advisor) là gì? để nhận diện các mẫu hình Volume này đòi hỏi kỹ năng nâng cao. Nếu bạn muốn tự code, Khóa Học Code Lập Trình EA sẽ giúp bạn.

Nếu bạn có một chiến lược phức tạp kết hợp Volume và Giá, Dịch vụ Code EA MT4/MT5 có thể giúp bạn tự động hóa nó.

4. Ưu điểm và Nhược điểm của Volumes

Ưu điểm

Thông tin cơ bản, thiết yếu: Cung cấp cái nhìn về "sức mạnh" và "mức độ tham gia" của thị trường mà chỉ giá không thể hiện được.
Xác nhận mạnh mẽ: Là công cụ tuyệt vời để xác nhận xu hướng và breakout.
Phát hiện đảo chiều sớm: Tín hiệu cạn kiệt hoặc phân kỳ volume (xem OBV, A/D) thường xuất hiện trước khi giá đảo chiều.

Nhược điểm

Tick Volume trong Forex: Như đã nói, Tick Volume không phải là khối lượng thực, làm giảm độ chính xác tuyệt đối.
Không phải tín hiệu độc lập: Volume luôn phải được đọc cùng với giá. Volume cao không có nghĩa là Mua, Volume thấp không có nghĩa là Bán.
Khó diễn giải đôi khi: Việc xác định mức Volume "cao" hay "thấp" là tương đối và cần kinh nghiệm.

5. Cách thiết lập Volumes trên MT5

Volumes là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Volumes.
Nhấp vào Volumes.

Chỉ báo này không có Period. Cửa sổ cài đặt chủ yếu cho phép bạn chọn màu sắc cho các cột Volume tăng/giảm và chọn loại Volume (Tick hoặc Real nếu sàn hỗ trợ).

Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn tìm thấy một phiên bản Volumes tùy chỉnh (ví dụ: Volumes có MA), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

Nhiều chỉ báo khác như Chỉ báo MFI là gì? hay Chỉ báo Force Index là gì? đều dựa trên dữ liệu Volume này.

6. Kết luận

Chỉ báo Volumes là một công cụ không thể thiếu trong hộp đồ nghề của trader. Đừng bao giờ chỉ nhìn vào giá. Hãy luôn liếc xuống chỉ báo Volume để xem liệu thị trường có đang "đồng thuận" với động thái giá đó hay không. Volume chính là chìa khóa để phân biệt giữa một xu hướng mạnh mẽ và một cái bẫy chết người.

← Bài trước Bài sau →