💡 Bạn đang tìm một Oscillator "mượt" hơn RSI và Stochastic?
Các chỉ báo dao động thường rất "nhiễu". DeMarker (DeM) ra đời để giải quyết vấn đề đó, nó mượt mà hơn và tập trung vào "nhu cầu" của thị trường. Logic này đã được chúng tôi đưa vào EA HoangTrong với tư cách là chiến lược giao dịch thứ 19. Bạn có thể tự mình so sánh độ "mượt" của nó so với các chiến lược oscillator khác bằng cách nhận KEY dùng thử 1 giờ. Hết hạn? Chỉ cần nhận KEY mới và tiếp tục trải nghiệm!
Trong gia đình các chỉ báo dao động (oscillator) dùng để xác định các vùng quá mua/quá bán, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Chỉ báo RSI là gì? hay Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?, có một công cụ rất mạnh mẽ nhưng ít được biết đến hơn là DeMarker. Vậy Chỉ báo DeMarker (DeM) là gì?
1. Chỉ báo DeMarker (DeM) là gì?
Chỉ báo DeMarker (DeM) là một chỉ báo dao động (oscillator) được phát triển bởi Tom DeMark, một trong những huyền thoại của làng phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này đo lường "nhu cầu" (demand) của một tài sản bằng cách so sánh mức giá High và Low của nến hiện tại với nến trước đó.
Nó dao động trong một thang đo cố định từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100). Mục đích của DeM là xác định các vùng quá mua/quá bán và dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng. Nó được cho là "mượt mà" và ít biến động "nhiễu" hơn so với RSI.
2. "Cha đẻ" của DeMarker
Chỉ báo này được tạo ra bởi Thomas DeMark (Tom DeMark), một nhà tư vấn thị trường và là tác giả của nhiều hệ thống giao dịch nổi tiếng (như DeMark Sequential). Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn, đã tư vấn cho nhiều quỹ phòng hộ hàng đầu thế giới.
3. Cấu tạo và Công thức tính toán
Logic của DeMarker khá độc đáo. Thay vì so sánh giá đóng cửa với giá đóng cửa, nó tập trung vào mối quan hệ giữa High/Low của các nến liên tiếp.
- Tính DeMax: Nếu High(hiện tại) > High(trước đó), thì DeMax = High(hiện tại) - High(trước đó). Nếu không, DeMax = 0.
- Tính DeMin: Nếu Low(hiện tại) < Low(trước đó), thì DeMin = Low(trước đó) - Low(hiện tại). Nếu không, DeMin = 0.
- Tính Chỉ báo DeMarker:
DeM = SMA(DeMax) / (SMA(DeMax) + SMA(DeMin))
Trong đó, SMA thường được tính cho 14 chu kỳ. Kết quả là một đường dao động từ 0 đến 1.
- Khi chỉ báo gần mức 1 (hoặc 100), nó cho thấy áp lực mua đang thống trị (DeMax tăng liên tục).
- Khi chỉ báo gần mức 0, nó cho thấy áp lực bán đang thống trị (DeMin tăng liên tục).
Việc hiểu rõ logic so sánh High/Low này là rất quan trọng nếu bạn muốn Code lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu với các chiến lược của Tom DeMark.
4. Cách diễn giải và Giao dịch với DeMarker
a. Tín hiệu Quá mua / Quá bán (Tín hiệu chính)
Đây là cách dùng phổ biến nhất, tương tự như RSI:
- Vùng Quá mua (Overbought): Khi DeM vượt LÊN trên mức 0.7 (hoặc 70). Đây là tín hiệu cảnh báo thị trường đang "nóng" và có thể sớm điều chỉnh giảm.
- Vùng Quá bán (Oversold): Khi DeM giảm XUỐNG dưới mức 0.3 (hoặc 30). Đây là tín hiệu cảnh báo thị trường đang "lạnh" và có thể sớm phục hồi tăng.
Trader thường chờ DeM quay trở lại vào trong vùng (ví dụ: cắt xuống dưới 0.7) để xác nhận tín hiệu Bán.
b. Tín hiệu Phân kỳ (Divergence)
Giống như các oscillator khác, phân kỳ là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ:
- Phân kỳ Tăng giá (Bullish Divergence): Giá tạo đáy mới thấp hơn (Lower Low), nhưng DeMarker tạo đáy mới cao hơn (Higher Low). Đây là tín hiệu MUA (bắt đáy).
- Phân kỳ Giảm giá (Bearish Divergence): Giá tạo đỉnh mới cao hơn (Higher High), nhưng DeMarker tạo đỉnh mới thấp hơn (Lower High). Đây là tín hiệu BÁN (bắt đỉnh).
Việc lập trình EA (Expert Advisor) là gì? để quét tín hiệu phân kỳ DeM là một chiến lược nâng cao. Nếu bạn muốn tự mình làm chủ các kỹ thuật này, Khóa Học Code Lập Trình EA sẽ cung cấp nền tảng vững chắc.
5. Ưu điểm và Nhược điểm của DeMarker
Ưu điểm
- Mượt mà hơn: Do cách tính toán dựa trên SMA của DeMax và DeMin, đường DeM thường "mượt" hơn và ít "nhiễu" hơn RSI.
- Tập trung vào High/Low: Cung cấp một cái nhìn khác về động lượng, tập trung vào khả năng phá vỡ đỉnh/đáy của thị trường.
- Xác định phân kỳ tốt.
Nhược điểm
- Bị trễ (Lagging): Vì nó dựa trên SMA, nó vẫn là một chỉ báo trễ.
- "Kẹt" trong vùng Quá mua/Quá bán: Giống như RSI, trong một xu hướng cực kỳ mạnh, DeM có thể "kẹt" ở trên mức 0.7 (hoặc dưới 0.3) trong một thời gian dài, khiến mọi tín hiệu đảo chiều đều thất bại.
Do đó, không bao giờ dùng DeM một mình để chống lại xu hướng. Hãy luôn kết hợp nó với một chỉ báo xu hướng (như MA 200) hoặc một chỉ báo động lượng khác như Chỉ báo Force Index là gì?.
Nếu bạn tự code EA, hãy luôn Hướng dẫn Backtest EA trên MT5 để kiểm tra xem chu kỳ (Period) nào của DeM là phù hợp nhất.
6. Cách thiết lập DeMarker trên MT5
DeMarker là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.
- Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Oscillators.
- Nhấp vào DeMarker.
Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với thông số quan trọng nhất là:
- Period: Chu kỳ tính toán SMA. Mặc định là 14. Đây là con số được Tom DeMark khuyên dùng và phổ biến nhất.
Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn tìm thấy một phiên bản DeM tùy chỉnh (ví dụ: DeM đa khung thời gian), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.
7. Kết luận
Chỉ báo DeMarker (DeM) là một công cụ dao động hiệu quả, cung cấp một giải pháp thay thế "mượt mà" hơn cho RSI. Bằng cách tập trung vào việc so sánh High/Low, nó đo lường "nhu cầu" thị trường một cách độc đáo. Hãy sử dụng nó để xác định các điểm vào lệnh quá mua/quá bán và đặc biệt là các tín hiệu phân kỳ đảo chiều.