Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bài học số 23, chúng ta đã thấy "toán học" đằng sau lợi nhuận bền vững: một tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng (R:R) tốt, lý tưởng là từ 1:1.5 trở lên.
Điều này có nghĩa là bạn đã xác định điểm Cắt Lỗ (Bài 22) và chấp nhận mất 1% nếu sai. Nhưng Bản Ngã (Bài 15) của bạn không thích điều đó. Khi giá sắp chạm SL, nó sẽ xúi giục bạn làm một hành động cực kỳ nguy hiểm, biến một khoản lỗ 1% thành một thảm họa "cháy tài khoản".
Bài học số 24: Không Bao Giờ "Nhồi Lệnh" Khi Đang Thua (Averaging Down).
"Nhồi lệnh khi đang thua", hay còn gọi là Trung Bình Giá Xuống (Bài 35) một cách vô kỷ luật, là hành động mua thêm một lệnh Mua khi lệnh Mua ban đầu của bạn đang lỗ nặng, với hy vọng giá sẽ "quay đầu" và bạn sẽ hòa vốn nhanh hơn. Đây là một trong những cách nhanh nhất để tự sát trong trading.
"Hy Vọng" Là Kẻ Thù Của Stop Loss
Kịch bản này diễn ra như sau: 1. Bạn Mua Vàng tại 1800$ với rủi ro 1%. SL của bạn tại 1795$. 2. Giá giảm xuống 1796$. Thay vì chấp nhận SL sắp bị "cắn", bạn nghĩ: "Giá rẻ hơn rồi, cơ hội tốt để Mua thêm!" 3. Bạn Mua thêm một lệnh nữa tại 1796$, thường là với khối lượng lớn hơn. 4. Giá tiếp tục giảm xuống 1790$. Giờ đây, bạn đang lỗ 2 lệnh, và tổng rủi ro đã vượt xa con số 1% ban đầu.
Bạn đang làm gì? Bạn đang vi phạm Bài 12: Thị trường luôn đúng. Bạn đang "hy vọng" thay vì tuân thủ kế hoạch. Bạn đang vi phạm Quy tắc 1-2% (Bài 21) một cách trầm trọng.
Phân Biệt "Tự Sát" (Averaging Down) và "Chiến Lược" (Grid/DCA)
Cần phải làm rõ: "Nhồi lệnh khi thua" một cách ngẫu hứng, không kế hoạch để "cứu" một lệnh thua là TỰ SÁT và bị cấm tuyệt đối.
Nó hoàn toàn khác với các chiến lược giao dịch tự động. Một số trader chuyên nghiệp sử dụng Dịch vụ Code EA MT4/MT5 để xây dựng các hệ thống giao dịch có tính toán. Ví dụ, một chiến lược Code EA Trung bình giá (DCA) hoặc Grid (Lưới) được lập trình cẩn thận sẽ xác định TRƯỚC: 1. Chính xác sẽ nhồi ở mức giá nào. 2. Khối lượng mỗi lệnh nhồi là bao nhiêu. 3. Và quan trọng nhất: Tổng rủi ro tối đa cho CẢ CHUỖI lệnh đó là bao nhiêu.
Nếu bạn không có một kế hoạch chi tiết như robot, thì đừng bao giờ nhồi thêm một lệnh nào vào một vị thế đang thua lỗ.
Kết Luận Bài Học Số 24
Một lệnh giao dịch giống như một con tàu. Nếu nó bị thủng (chạm SL), hãy rời tàu (chấp nhận lỗ 1%) và tìm một con tàu mới (cơ hội khác). Đừng cố "tát nước" bằng cách "nhồi lệnh" thêm, vì bạn sẽ chết chìm cùng con tàu đó.
Trader chuyên nghiệp "Nhồi lệnh khi thắng" (Pyramiding), trader nghiệp dư "Nhồi lệnh khi thua". Để làm được điều này, bạn phải có một kế hoạch thoát lệnh rõ ràng từ trước khi nhấn nút Mua/Bán. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nó trong Bài 25: Biết Điểm Thoát Trước Khi Vào Lệnh.