Chỉ báo Chaikin Oscillator là gì?

💡 Bạn muốn biết "dòng tiền thông minh" đang ÂM THẦM MUA VÀO hay BÁN RA?
Giá có thể đang giảm, nhưng nếu "dòng tiền" đang âm thầm được tích lũy, đó mới là tín hiệu Mua thật sự. Chaikin Oscillator chính là chỉ báo giúp "vạch trần" dòng tiền đó. EA HoangTrong đã tích hợp logic phức tạp này, biến nó thành chiến lược giao dịch thứ 17. Bạn có thể xem robot "đánh hơi" dòng tiền như thế nào bằng cách nhận KEY dùng thử 1 giờ. Hết 1 giờ, chỉ cần nhận KEY mới và tiếp tục trải nghiệm miễn phí.

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Hầu hết các chỉ báo dao động (oscillator) như RSI hay Stochastic đều dựa trên giá. Nhưng nếu bạn muốn biết liệu "dòng tiền" đang thực sự chảy vào hay chảy ra khỏi một tài sản, bạn cần một công cụ khác. Đó chính là lúc Chaikin Oscillator phát huy tác dụng. Vậy Chỉ báo Chaikin Oscillator là gì?

1. Chỉ báo Chaikin Oscillator là gì?

Chỉ báo Chaikin Oscillator (CHO), hay Chỉ báo Dao động Chaikin, là một chỉ báo kỹ thuật đo lường động lượng (momentum) của dòng tiền. Nó không đo động lượng của giá, mà đo động lượng của chỉ báo Accumulation/Distribution (A/D) là gì?.

Về cơ bản, Chaikin Oscillator là một "MACD của dòng tiền". Nó giúp trader xác nhận xu hướng hoặc dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng bằng cách theo dõi áp lực Mua và Bán (dòng tiền) đằng sau các biến động giá.

2. "Cha đẻ" của Chaikin Oscillator

Chỉ báo này được phát triển bởi Marc Chaikin, một nhà phân tích thị trường chứng khoán nổi tiếng. Ông đã tạo ra nó dựa trên công cụ cốt lõi của mình là đường Accumulation/Distribution (A/D Line) để đo lường động lượng của dòng tiền một cách rõ ràng hơn.

3. Cấu tạo và Công thức tính toán

Chaikin Oscillator (CHO) là một chỉ báo "của một chỉ báo". Để tính được CHO, bạn phải thực hiện 2 bước:

  1. Bước 1: Tính đường Accumulation/Distribution (A/D Line). Đây là một chỉ báo riêng biệt, đo lường dòng tiền dựa trên vị trí giá đóng cửa so với phạm vi (High-Low) của nến.
  2. Bước 2: Tính CHO từ A/D Line. Lấy EMA(3) của A/D Line trừ đi EMA(10) của A/D Line.

Chaikin Oscillator = EMA(3) của A/D Line - EMA(10) của A/D Line

Bạn có thấy công thức này quen không? Nó hoàn toàn giống với logic của Chỉ báo MACD là gì?, nhưng thay vì áp dụng cho giá, nó áp dụng cho A/D Line. Do sự phức tạp trong việc tính toán (lấy MA của một chỉ báo khác), việc Code lập trình EA MT4/MT5 theo yêu cầu dựa trên CHO cần phải rất chính xác.

4. Cách diễn giải và Giao dịch với Chaikin Oscillator

Có 2 tín hiệu chính mà trader tìm kiếm từ CHO:

a. Tín hiệu Giao cắt mức 0 (Zero-Line Crossover)

Đây là tín hiệu cơ bản nhất để xác nhận xu hướng dòng tiền:

  • Tín hiệu MUA: Khi CHO cắt từ dưới LÊN trên mức 0. Điều này cho thấy động lượng dòng tiền đang chuyển sang dương, áp lực Mua (tích lũy) đang mạnh hơn áp lực Bán (phân phối).
  • Tín hiệu BÁN: Khi CHO cắt từ trên XUỐNG dưới mức 0. Điều này cho thấy động lượng dòng tiền đang chuyển sang âm, áp lực Bán đang gia tăng.

b. Tín hiệu Phân kỳ (Divergence) - Tín hiệu mạnh nhất

Đây là cách dùng giá trị nhất của CHO:

  • Phân kỳ Tăng giá (Bullish Divergence): Giá tạo đáy mới thấp hơn (Lower Low), nhưng Chaikin Oscillator tạo đáy mới cao hơn (Higher Low). Điều này cho thấy dù giá giảm, dòng tiền đang âm thầm MUA VÀO. Đây là tín hiệu Mua (bắt đáy) rất mạnh.
  • Phân kỳ Giảm giá (Bearish Divergence): Giá tạo đỉnh mới cao hơn (Higher High), nhưng Chaikin Oscillator tạo đỉnh mới thấp hơn (Lower High). Điều này cho thấy dù giá tăng, dòng tiền đang âm thầm BÁN RA. Đây là tín hiệu Bán (bắt đỉnh) rất mạnh.

Tín hiệu phân kỳ dòng tiền này thường được coi là đáng tin cậy hơn phân kỳ giá (như RSI), vì nó dựa trên cả giá và khối lượng (volume).

Nếu bạn muốn tự mình xây dựng một EA (Expert Advisor) là gì? có khả năng quét tín hiệu phân kỳ này, Khóa Học Code Lập Trình EA sẽ cung cấp cho bạn các kỹ năng MQL5 cần thiết.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của CHO

Ưu điểm

  • Đo lường dòng tiền: Cung cấp cái nhìn sâu sắc về áp lực Mua/Bán mà các chỉ báo giá bỏ lỡ.
  • Tín hiệu Phân kỳ mạnh: Tín hiệu phân kỳ dòng tiền thường là một cảnh báo đảo chiều sớm và đáng tin cậy.
  • Xác nhận xu hướng: Tín hiệu giao cắt mức 0 giúp xác nhận sức khỏe của một xu hướng.

Nhược điểm

  • Phụ thuộc vào A/D Line: Mà A/D Line lại phụ thuộc vào dữ liệu Khối lượng (Volume). Trong Forex (thị trường phi tập trung), dữ liệu volume (thường là tick volume) có thể không hoàn toàn chính xác.
  • Gây nhiễu: Tín hiệu giao cắt mức 0 có thể xảy ra thường xuyên và gây nhiễu.

CHO thường được dùng cùng các chỉ báo volume khác như Chỉ báo OBV là gì? để có cái nhìn toàn diện nhất.

6. Cách thiết lập Chaikin Oscillator trên MT5

Chaikin Oscillator là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

  1. Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Oscillators.
  2. Nhấp vào Chaikin Oscillator.

Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với 4 thông số:

  • Fast MA Period: Chu kỳ EMA nhanh của A/D Line. Mặc định là 3.
  • Slow MA Period: Chu kỳ EMA chậm của A/D Line. Mặc định là 10.
  • MA Method: Phương pháp tính EMA (thường là Exponential).
  • Volume: Loại volume để tính A/D Line (Tick hoặc Real).

Bạn nên giữ nguyên cài đặt mặc định (3, 10). Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản. Nếu bạn có một phiên bản CHO tùy chỉnh (ví dụ: có cảnh báo), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

7. Kết luận

Chỉ báo Chaikin Oscillator là một công cụ độc đáo, nâng tầm phân tích kỹ thuật từ "giá" lên "dòng tiền". Bằng cách đo lường động lượng của sự tích lũy và phân phối, CHO cung cấp các tín hiệu phân kỳ mạnh mẽ, giúp trader "đánh hơi" được các động thái của "dòng tiền thông minh" trước khi chúng thể hiện rõ trên biểu đồ giá.