Chào mừng các nhà đầu tư đến với bài phân tích Bitcoin hàng ngày. Tôi là một nhà phân tích chuyên sâu về thị trường tiền điện tử. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét động thái của BTC sau cú "rửa" (shake-out) mạnh mẽ ngày hôm qua.
Như chúng ta đã phân tích, ngày 04/11, BTC đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, đẩy giá từ trên $113.000 về vùng hỗ trợ $107.000. Tính đến sáng nay (05/11/2025), giá đang có dấu hiệu phục hồi kỹ thuật nhẹ và giao dịch quanh mốc **$108.200**. Câu hỏi lớn lúc này là: Đây là một cú "bật nảy" (bounce) để giảm tiếp, hay là dấu hiệu của việc phe Mua đã quay trở lại?
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index) đã nhích nhẹ lên mức **44 (Sợ hãi)**, cho thấy tâm lý bi quan vẫn còn đó nhưng đã bớt hoảng loạn so với đáy của ngày hôm qua. Thị trường đang ở trong một trạng thái Mô hình nến Deliberation (Cân nhắc), chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.
Phân tích Kỹ thuật (Technical Analysis)
Trên biểu đồ hàng ngày (D1), bức tranh kỹ thuật đang cho thấy sự giằng co quyết liệt tại vùng hỗ trợ quan trọng.
- Vùng Hỗ trợ và Kháng cự:
- Hỗ trợ (Support): Vùng đáy ngày hôm qua **$106.500 - $107.000** là chốt chặn quan trọng. Nếu BTC đóng nến ngày dưới mốc này, rủi ro giảm về vùng tâm lý $100.000 là rất cao.
- Kháng cự (Resistance): Kháng cự ngay lập tức là vùng **$110.000** (đường MA20). Kháng cự cứng hơn mà phe Bò cần vượt qua để lấy lại niềm tin là **$113.000** (vùng hỗ trợ đã bị phá vỡ).
- Mô hình nến:
- Sau cây nến Marubozu giảm của ngày hôm qua, cây nến hôm nay đang có dạng một Mô hình nến Con Xoay (Spinning Top), thể hiện sự lưỡng lự.
- Nếu nến D1 hôm nay đóng cửa xanh và cao hơn, nó có thể tạo thành một phần của Mô hình nến Đường Xuyên (Piercing Line), mang lại hy vọng phục hồi. Ngược lại, nếu phe Bán đẩy giá đóng cửa gần mức thấp nhất, đó là tín hiệu rất xấu.
- Chỉ báo Kỹ thuật:
- RSI (Relative Strength Index): Chỉ báo RSI là gì? Nó đã đi vào vùng quá bán (dưới 30) trên khung H4 và đang hồi phục, hỗ trợ cho nhịp bounce kỹ thuật này. Trên D1, nó vẫn còn dư địa để giảm tiếp.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ báo MACD là gì? Đường tín hiệu đã cắt xuống đường MACD một cách dứt khoát, xác nhận xu hướng giảm trong ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế.
- Bollinger Bands (BB): Giá hôm qua đã "thò" ra ngoài dải băng dưới của Chỉ báo Bollinger Bands (BB), và việc giá "bật" trở lại vào trong dải băng là một phản ứng kỹ thuật bình thường.
Tâm lý thị trường và Dữ liệu On-chain
Dữ liệu on-chain cho thấy một bức tranh trái chiều. Lượng BTC nạp lên sàn (Exchange Inflow) vẫn ở mức cao trong 24 giờ qua, cho thấy áp lực bán vẫn còn. Tuy nhiên, các địa chỉ "cá voi" (nắm giữ > 1.000 BTC) lại không có động thái bán tháo mà chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ và ngắn hạn đang hoảng loạn.
Đây là giai đoạn thị trường "thanh lọc" những tay chơi yếu. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không hành động theo cảm xúc. Họ dựa vào hệ thống. Nhiều người sử dụng robot giao dịch, và việc EA (Expert Advisor) là gì và cách nó hoạt động là để loại bỏ yếu tố tâm lý này. Bất kỳ chiến lược nào cũng cần được kiểm chứng, và việc Hướng dẫn Backtest EA trên MT5 là kỹ năng bắt buộc để tồn tại.
Các nhà giao dịch cũng đang theo dõi sát sao Lịch kinh tế (Economic Calendar), vì bất kỳ tin tức vĩ mô nào liên quan đến lạm phát hoặc chính sách tiền tệ lúc này cũng có thể tác động ngay lập tức đến giá.
Triển vọng và Chiến lược Giao dịch
Từ góc độ của một chuyên gia, tôi đánh giá nhịp phục hồi này còn khá mong manh. Tôi nghiêng về kịch bản đây chỉ là một cú "dead cat bounce" (bật nảy kỹ thuật trong xu hướng giảm).
- Kịch bản Giảm giá (Bearish): Giá phục hồi yếu ớt lên vùng $109.500 - $110.000, sau đó xuất hiện tín hiệu đảo chiều (như Mô hình nến Sao Bắn (Shooting Star) trên H4) và tiếp tục giảm, phá vỡ $106.500. Mục tiêu tiếp theo sẽ là $100.000.
- Kịch bản Tăng giá (Bullish): Kịch bản này ít khả năng hơn. Phe Bò cần một lực mua cực mạnh, đẩy giá đóng nến D1 vượt qua $113.000. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo thành một Mô hình nến Nhấn chìm Tăng (Bullish Engulfing) mạnh mẽ, phủ nhận toàn bộ đợt giảm giá trước đó.
Chiến lược cá nhân tôi đề xuất:
- Nếu bạn đang giữ vị thế (Hold): Không phải lúc để hoảng loạn. Nếu tin tưởng vào dài hạn, hãy giữ vững. Nếu bạn lướt sóng, hãy tuân thủ Stop Loss (SL) và Take Profit (TP).
- Nếu bạn muốn vào lệnh (Trade):
- Mua (Long): Rất rủi ro. Chỉ nên mua khi giá đã tạo mô hình 2 đáy (Double Bottom) rõ ràng tại vùng $106.5k, hoặc an toàn hơn là chờ giá vượt hẳn $113.000.
- Bán (Short): Đây có thể là cơ hội. Cân nhắc bán khi giá tiếp cận vùng kháng cự $110.000 và có dấu hiệu suy yếu. Việc sử dụng One-Click Trading có thể giúp bạn vào lệnh nhanh tại các điểm phản ứng giá này.
- Quản lý rủi ro: Giai đoạn này, quản lý vốn là vua. Hãy giảm khối lượng giao dịch và luôn đặt dừng lỗ. Việc hiểu rõ các thuật ngữ MT5 bắt buộc (như Margin, Free Margin) là rất quan trọng để tránh cháy tài khoản.
Hãy giao dịch một cách tỉnh táo và bám sát kế hoạch của mình. Chúc các bạn thành công!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử có độ biến động cao và rủi ro đáng kể. Bạn nên tự mình nghiên cứu (DYOR - Do Your Own Research) trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.