Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bài học số 33, chúng ta đã nói về niềm vui của việc "rút lãi". Lợi nhuận đó chỉ đến khi bạn kiểm soát được rủi ro. Và để kiểm soát rủi ro, bạn phải làm chủ kỹ năng quan trọng bậc nhất này.
Chúng ta đã nói về Quy tắc 1-2% (Bài 21). Nhưng làm thế nào để bạn mạo hiểm chính xác 1% tài khoản, bất kể Stop Loss của bạn là 20 pips hay 200 pips? Câu trả lời là "Position Sizing".
Bài học số 34: Tính Toán Khối Lượng Lệnh (Position Sizing) Là Kỹ Năng Số 1.
Đây là kỹ năng duy nhất bạn có thể kiểm soát 100% (Bài 17). Bạn không kiểm soát được giá sẽ đi đâu, nhưng bạn kiểm soát tuyệt đối BẠN SẼ MẤT BAO NHIÊU NẾU GIÁ ĐI NGƯỢC LẠI.
Sai Lầm Chết Người: Giao Dịch "Cố Định Lot"
Trader nghiệp dư nghĩ: "Tài khoản tôi 1000$, tôi sẽ luôn đi 0.1 lot". Đây là hành động tự sát.
- Ví dụ 1 (Scalping): Bạn Mua Vàng, SL 20 pips. Với 0.1 lot, rủi ro của bạn là 20$ (2% tài khoản). -> Tạm ổn.
- Ví dụ 2 (Swing): Bạn Mua Vàng, SL 200 pips. Với 0.1 lot, rủi ro của bạn là 200$ (20% tài khoản). -> Thảm họa!
Bạn thấy đấy? Cùng một khối lượng lệnh nhưng rủi ro hoàn toàn khác nhau. Điều này vi phạm mọi nguyên tắc bảo vệ vốn (Bài 1).
Công Thức Bất Tử
Trader chuyên nghiệp làm ngược lại. Họ "Cố Định Rủi Ro" (ví dụ: luôn là 1% = 10$). Sau đó, họ điều chỉnh Khối Lượng Lệnh (Lot) cho phù hợp.
Công thức: Khối Lượng Lệnh = (Tổng Vốn x % Rủi Ro) / (Số Pips SL x Giá Trị Pip)
- Ví dụ (Vốn 1000$, Rủi ro 1% = 10$):
- Nếu SL 20 pips: Lệnh của bạn sẽ là 0.05 lot (Rủi ro = 10$).
- Nếu SL 200 pips: Lệnh của bạn sẽ là 0.005 lot (Rủi ro = 10$).
Kết quả? Mọi lệnh, dù SL xa hay gần, đều có rủi ro NHƯ NHAU. Đây chính là "Bí mật" của quản lý vốn chuyên nghiệp. Nó giúp bạn chấp nhận những khoản lỗ nhỏ (Bài 36) một cách thanh thản.
Việc tính toán này bằng tay rất mất thời gian. Đây là lý do 99% trader chuyên nghiệp sử dụng công cụ. Một Trade Panel hỗ trợ giao dịch như EA Hoang Trong sẽ tự động làm việc này: Bạn chỉ cần nhập "% Risk = 1", kéo SL, và nó tự tính ra khối lượng lệnh chuẩn xác.
Kết Luận Bài Học Số 34
Đừng bao giờ nhấn Mua/Bán nếu bạn chưa tính toán khối lượng lệnh. Nếu bạn không làm chủ được Position Sizing, bạn sẽ không bao giờ làm chủ được cuộc chơi này.
Tính toán khối lượng lệnh là cách phòng thủ chủ động. Ngược lại, có một chiến thuật phòng thủ bị động, cực kỳ nguy hiểm mà người mới hay dùng: Bài 35: Cẩn Thận Với Trung Bình Giá Xuống.