Chỉ báo Ichimoku là gì?

💡 Phân tích Ichimoku quá phức tạp? Hãy để Robot lo!
Việc theo dõi mây Kumo, chờ giao cắt Tenkan-Kijun, hay xác nhận từ Chikou Span có thể làm bạn rối rắm. Thật may mắn, EA HoangTrong đã tự động hóa hoàn toàn hệ thống này. Đây chính là chiến lược giao dịch thứ 8 trong bộ thư viện chỉ báo của robot. Bạn có thể trải nghiệm ngay lập tức (trên cả tài khoản live và demo) bằng cách nhận KEY dùng thử miễn phí. Mỗi KEY có hiệu lực 1 giờ, sau đó bạn chỉ cần nhận KEY mới để tiếp tục.

MIỄN PHÍ TRẢI NGHIỆM

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ và thấy một mớ hỗn độn các đường và một "đám mây" nhiều màu sắc, rất có thể bạn đang nhìn vào Ichimoku. Đây không chỉ là một chỉ báo, mà là một hệ thống giao dịch "tất cả trong một". Vậy Chỉ báo Ichimoku là gì? và làm thế nào để giải mã nó?

1. Ichimoku Kinko Hyo là gì?

Ichimoku Kinko Hyo (一目均衡表) là một cụm từ tiếng Nhật có nghĩa là "Cái nhìn thoáng qua về biểu đồ cân bằng". Đây là một hệ thống phân tích kỹ thuật hoàn chỉnh, được thiết kế để cung cấp cho trader mọi thông tin họ cần chỉ trong "một cái nhìn".

Nó xác định xu hướng, đo lường động lượng (momentum), và cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự. Không giống như hầu hết các chỉ báo khác, Ichimoku còn có khả năng dự phóng các vùng hỗ trợ/kháng cự trong tương lai.

2. Lịch sử của Ichimoku

Hệ thống này được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo người Nhật, trước Chiến tranh Thế giới thứ II. Ông đã dành hơn 30 năm để hoàn thiện nó cùng với một nhóm sinh viên, trước khi công bố ra công chúng vào năm 1969. Mục tiêu của ông là tạo ra một hệ thống có thể phân tích thị trường gạo Nhật Bản một cách toàn diện.

3. Cấu tạo 5 thành phần của Ichimoku

Sự phức tạp của Ichimoku đến từ 5 thành phần (đường) riêng biệt, mỗi đường kể một câu chuyện khác nhau:

  1. Tenkan-sen (Đường chuyển đổi): Tính bằng (Đỉnh cao nhất + Đáy thấp nhất) / 2 trong 9 chu kỳ qua. Đây là đường nhanh nhất, tương tự một Chỉ báo Moving Average (MA) là gì? chu kỳ ngắn, dùng để chỉ báo xu hướng ngắn hạn.
  2. Kijun-sen (Đường cơ sở): Tính bằng (Đỉnh cao nhất + Đáy thấp nhất) / 2 trong 26 chu kỳ qua. Đây là đường chậm hơn, đại diện cho xu hướng trung hạn.
  3. Chikou Span (Đường trễ): Chính là giá đóng cửa hiện tại, nhưng được dịch lùi về quá khứ 26 nến. Nó dùng để xác nhận xu hướng và so sánh động lượng.
  4. Senkou Span A (Đường dẫn A): Tính bằng (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2, và được dịch chuyển VỀ TƯƠNG LAI 26 nến.
  5. Senkou Span B (Đường dẫn B): Tính bằng (Đỉnh cao nhất + Đáy thấp nhất) / 2 trong 52 chu kỳ qua, và cũng được dịch chuyển VỀ TƯƠNG LAI 26 nến.

Khoảng trống giữa Senkou Span A và Senkou Span B chính là "Kumo" hay Đám mây. Đây là phần quan trọng nhất, đại diện cho các vùng hỗ trợ và kháng cự.

4. 3 Chiến lược Giao dịch cơ bản với Ichimoku

a. Tín hiệu Giao cắt Tenkan-sen và Kijun-sen

Đây là tín hiệu giao dịch cơ bản nhất, tương tự như giao cắt MA:

  • Tín hiệu MUA: Khi Tenkan-sen (nhanh) cắt LÊN trên Kijun-sen (chậm). Tín hiệu mạnh nhất khi giao cắt này xảy ra BÊN TRÊN Mây Kumo.
  • Tín hiệu BÁN: Khi Tenkan-sen (nhanh) cắt XUỐNG dưới Kijun-sen (chậm). Tín hiệu mạnh nhất khi giao cắt này xảy ra BÊN DƯỚI Mây Kumo.

Việc lập trình robot dựa trên tín hiệu giao cắt này là một yêu cầu phổ biến. Nếu bạn cần Code EA theo chỉ báo (Indicator), Ichimoku là một logic rất mạnh mẽ.

b. Giao dịch với Mây Kumo

Mây Kumo hoạt động như một vùng hỗ trợ và kháng cự động, và nó được "dự phóng" về tương lai.

  • Khi giá nằm trên Mây: Xu hướng tăng (Mây là Hỗ trợ).
  • Khi giá nằm dưới Mây: Xu hướng giảm (Mây là Kháng cự).
  • Khi giá nằm trong Mây: Thị trường không rõ xu hướng (Sideways).
  • Giao dịch Breakout: Mua khi giá phá vỡ lên trên Mây. Bán khi giá phá vỡ xuống dưới Mây.

Đây là một logic cốt lõi trong nhiều EA (Expert Advisor) là gì? vì nó cung cấp một bộ lọc xu hướng rõ ràng.

c. Tín hiệu xác nhận từ Chikou Span

Chikou Span (Đường trễ) dùng để xác nhận. Vì nó là giá quá khứ, nó giúp so sánh động lượng.

  • Khi Chikou Span nằm trên đường giá của 26 nến trước: Xác nhận xu hướng tăng.
  • Khi Chikou Span nằm dưới đường giá của 26 nến trước: Xác nhận xu hướng giảm.

Nó có vai trò tương tự như Chỉ báo Momentum là gì?, giúp trader tránh được các tín hiệu giả.

5. Ưu điểm và Nhược điểm của Ichimoku

Ưu điểm

  • Hệ thống toàn diện: Cung cấp xu hướng, động lượng, hỗ trợ/kháng cự trong một chỉ báo.
  • Dự phóng tương lai: Mây Kumo được vẽ về phía trước 26 nến, giúp trader dự đoán các vùng cản tiềm năng.
  • Hoạt động tốt trên mọi khung thời gian.

Nhược điểm

  • Rất rối mắt: 5 đường trên biểu đồ có thể gây bối rối cho người mới.
  • Phức tạp: Đòi hỏi thời gian nghiên cứu để hiểu rõ cách 5 thành phần tương tác với nhau.

Nhiều người e ngại vì sự phức tạp của nó, nhưng nếu bạn tham gia một Khóa học Lập trình EA MQL5, bạn sẽ thấy rằng việc "bóc tách" 5 thành phần này bằng code MQL5 thực ra rất logic.

6. Cách thiết lập Ichimoku Kinko Hyo trên MT5

Ichimoku là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.

  1. Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Trend.
  2. Nhấp vào Ichimoku Kinko Hyo.

Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với 3 thông số mặc định của Goichi Hosoda (9, 26, 52), bạn nên giữ nguyên:

  • Tenkan-sen: 9
  • Kijun-sen: 26
  • Senkou Span B: 52

Việc thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản như Ichimoku rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một phiên bản Ichimoku tùy chỉnh (ví dụ: có cảnh báo khi Tenkan-Kijun cắt nhau), bạn sẽ cần hướng dẫn cài đặt Indicators (chỉ báo) bên ngoài.

7. Kết luận

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống giao dịch mạnh mẽ và toàn diện. Dù ban đầu có vẻ đáng sợ, nhưng một khi bạn hiểu rõ vai trò của 5 thành phần (Tenkan, Kijun, Chikou, và Mây Kumo), nó sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về hành động giá mà ít chỉ báo nào có thể sánh được, tương tự như sức mạnh của Chỉ báo Parabolic SAR là gì? trong việc bám theo xu hướng.