💡 Bạn muốn biết khi nào phe Gấu (Bears) thực sự "hết hơi"?
Giá có thể tạo đáy mới, nhưng nếu "Sức mạnh phe Gấu" (Bears Power) không tạo đáy tương ứng, đó là lúc phe Bán đã kiệt sức. EA HoangTrong sử dụng tín hiệu tinh tế này làm chiến lược giao dịch thứ 15. Hãy xem robot "bắt đáy" dựa trên sự suy yếu của phe Gấu như thế nào bằng cách nhận KEY 1 giờ miễn phí. Hết 1 giờ, bạn chỉ cần lấy KEY mới và tiếp tục trải nghiệm.
Trong cuộc chiến vĩnh cửu giữa phe Mua (Bulls) và phe Bán (Bears), làm thế nào để chúng ta đo lường được ai đang thắng thế? Tiến sĩ Alexander Elder đã tạo ra một bộ đôi chỉ báo để làm việc này: Bulls Power và Bears Power. Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào phe Bán. Vậy Chỉ báo Bears Power là gì?
1. Chỉ báo Bears Power là gì?
Chỉ báo Bears Power (Sức mạnh phe Gấu) là một chỉ báo dao động (oscillator) được phát triển bởi Tiến sĩ Alexander Elder, dùng để đo lường sức mạnh của phe Bán (Bears) trên thị trường.
Nó so sánh giá thấp nhất (Low) của mỗi nến với một đường Chỉ báo Moving Average (MA) là gì? (thường là EMA 13). Giá trị của Bears Power cho thấy khả năng của phe Bán trong việc đẩy giá xuống dưới mức "đồng thuận" (chính là đường EMA).
- Khi chỉ báo nằm sâu dưới mức 0, phe Bán đang rất mạnh.
- Khi chỉ báo tiến về mức 0, phe Bán đang yếu đi.
Bears Power gần như luôn được sử dụng chung với "người anh em" của nó, Chỉ báo Bulls Power là gì?, để có được bức tranh toàn cảnh.
2. "Cha đẻ" của Bears Power
Chỉ báo này được giới thiệu bởi Tiến sĩ Alexander Elder, một bác sĩ tâm thần và là một trader chuyên nghiệp nổi tiếng. Ông đã mô tả nó chi tiết trong cuốn sách kinh điển "Trading for a Living" (Giao dịch để kiếm sống) xuất bản năm 1993. Mục tiêu của ông là tạo ra một công cụ đơn giản để đo lường áp lực Mua và Bán.
3. Cấu tạo và Công thức tính toán
Công thức của Bears Power rất đơn giản và logic:
Bears Power = Giá Thấp nhất (Low) - EMA(13)
Trong đó, EMA(13) là đường Trung bình trượt Lũy thừa chu kỳ 13 (đây là cài đặt mặc định của Elder).
- Vì giá Low (thấp nhất) trong một thị trường bình thường thường thấp hơn đường EMA 13, nên chỉ báo Bears Power hầu hết thời gian sẽ nằm ở dưới mức 0 (giá trị âm).
- Giá trị càng âm, phe Bán đẩy giá đi càng xa khỏi mức trung bình, chứng tỏ phe Bán càng mạnh.
Việc hiểu rõ công thức này là nền tảng nếu bạn muốn Thuê code robot trading MT5, vì bạn có thể tùy biến đường EMA (ví dụ: 20) hoặc giá áp dụng (ví dụ: Close) thay vì Low.
4. Cách diễn giải và Giao dịch với Bears Power
Tín hiệu quan trọng nhất và duy nhất mà Alexander Elder đề xuất khi dùng Bears Power là Tín hiệu Phân kỳ Tăng giá (Bullish Divergence).
Tín hiệu Vàng: Phân kỳ Tăng giá (Bắt đáy)
Đây là tín hiệu cho thấy phe Bán đang "đuối sức" và một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra:
- Điều kiện 1: Giá trên biểu đồ tạo một ĐÁY SAU THẤP HƠN ĐÁY TRƯỚC (New Lower Low).
- Điều kiện 2: Cùng lúc đó, chỉ báo Bears Power lại tạo một ĐÁY SAU CAO HƠN ĐÁY TRƯỚC (Higher Low).
Sự "lệch pha" này cho thấy: Mặc dù giá đã phá đáy, nhưng áp lực bán thực sự (Sức mạnh phe Gấu) đã yếu đi đáng kể. Đây là dấu hiệu phe Bán đang mất kiểm soát và phe Mua chuẩn bị nhảy vào. Đây là một tín hiệu MUA (vào lệnh Long) rất mạnh mẽ.
Tín hiệu này có logic tương tự như tín hiệu phân kỳ trên Chỉ báo RSI là gì? hoặc MACD.
Đối với bất kỳ EA (Expert Advisor) là gì? nào, việc lập trình để robot tự động nhận diện tín hiệu phân kỳ là một kỹ thuật nâng cao. Bạn có thể tìm hiểu cách làm trong Khóa học Lập trình EA MQL5.
5. Ưu điểm và Nhược điểm của Bears Power
Ưu điểm
- Tín hiệu Phân kỳ mạnh: Là một trong những chỉ báo dao động tốt nhất để tìm tín hiệu phân kỳ tăng giá (bắt đáy).
- Đơn giản, dễ đọc: Chỉ là một biểu đồ histogram đơn giản.
- Logic rõ ràng: Công thức so sánh (Low - EMA) rất dễ hiểu.
Nhược điểm
- Chỉ là một nửa câu chuyện: Không thể dùng Bears Power một mình. Nó phải luôn được dùng cùng với Bulls Power.
- Gây nhiễu: Nếu không dùng tín hiệu phân kỳ mà chỉ dùng tín hiệu cắt mức 0 (zero-line), nó sẽ cực kỳ nhiễu.
- Bị trễ (Lagging): Vì nó dựa trên EMA nên luôn có độ trễ nhất định.
Việc kiểm tra xem chiến lược phân kỳ này hoạt động hiệu quả ra sao trên các cặp tiền khác nhau đòi hỏi bạn phải Hướng dẫn Backtest EA trên MT5 một cách kỹ lưỡng.
6. Cách thiết lập Bears Power trên MT5
Bears Power là một chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn trên MT5.
- Trên thanh menu, chọn Insert > Indicators > Oscillators.
- Nhấp vào Bears Power.
Cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra với thông số quan trọng nhất là:
- Period: Chu kỳ của đường EMA. Mặc định của Elder là 13. Bạn có thể thay đổi (ví dụ 20, 50) nhưng 13 là phổ biến nhất.
Cách thao tác thêm chỉ báo này tương tự như Cách thêm, tùy chỉnh và xóa các chỉ báo (Indicators) cơ bản.
7. Kết luận
Chỉ báo Bears Power là một công cụ đơn giản nhưng sâu sắc, giúp trader "nhìn thấu" sức mạnh thực sự của phe Bán. Đừng sử dụng nó một mình. Hãy luôn kết hợp nó với Bulls Power và chỉ tập trung vào tín hiệu giá trị nhất: Phân kỳ Tăng giá. Đây là một vũ khí mạnh mẽ để bắt các điểm đảo chiều từ Giảm sang Tăng.