Chào mừng các nhà đầu tư quay trở lại với bài phân tích thị trường Bitcoin. Tôi là một nhà phân tích với nhiều năm kinh nghiệm, và hôm nay, chúng ta có một phiên giao dịch đầu tuần đầy kịch tính để "mổ xẻ".
Tính đến rạng sáng ngày 04/11/2025 (theo giờ Việt Nam), BTC đã trải qua một đợt sụt giảm tương đối mạnh, kéo giá từ mốc trên $113.000 về giao dịch quanh vùng **$107.000 - $108.000**. Đợt sụt giảm này đã kéo theo sự hoang mang của thị trường, đẩy chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index) rơi xuống mức **42 (Sợ hãi)**, giảm từ mức "Trung tính" của tuần trước.
Nguyên nhân chính của đợt giảm giá này được cho là phản ứng của thị trường với bài phát biểu của Chủ tịch FED. Mặc dù FED đã cắt giảm lãi suất, nhưng những bình luận "diều hâu" (cứng rắn) hơn dự kiến về chính sách tương lai đã khiến các nhà đầu tư thất vọng, dẫn đến một đợt bán tháo trên các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử.
Phân tích Kỹ thuật (Technical Analysis)
Trên biểu đồ hàng ngày (D1), chúng ta đang chứng kiến một bức tranh khá "gấu" (bearish) trong ngắn hạn:
- Vùng Hỗ trợ và Kháng cự:
- Hỗ trợ (Support): Vùng $106.500 đang là hỗ trợ gần nhất. Nếu BTC đóng nến ngày dưới mốc này, rủi ro sẽ tăng cao. Hỗ trợ tâm lý quan trọng tiếp theo là $100.000 và xa hơn là vùng $98.000 (hỗ trợ cứng trên khung tuần).
- Kháng cự (Resistance): Mốc $113.000, vốn là hỗ trợ trước đây, giờ đã trở thành kháng cự mạnh. Phe bò cần phải đẩy giá vượt qua mốc này để lấy lại thế chủ động.
- Chỉ báo Kỹ thuật:
- Moving Average (MA): Giá đã chính thức phá vỡ và nằm dưới đường Chỉ báo Moving Average (MA) 50 ngày, một tín hiệu không mấy tích cực.
- Stochastic Oscillator: Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì? Nó đang lao dốc vào vùng quá bán (oversold). Điều này cho thấy áp lực bán đang rất mạnh, nhưng cũng có thể mở ra một cơ hội cho một đợt phục hồi kỹ thuật ngắn hạn.
- ATR (Average True Range): Chỉ báo ATR là gì? Chỉ báo này đang tăng vọt, cho thấy sự biến động (volatility) của thị trường đang ở mức cao. Giao dịch lúc này cần hết sức thận trọng về quản lý rủi ro.
- Mô hình nến:
- Cây nến ngày hôm qua là một cây Mô hình nến Marubozu giảm (Bearish Marubozu) gần như hoàn hảo, thể hiện lực bán áp đảo hoàn toàn từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa.
- Sự xuất hiện của cây nến này sau một chuỗi nến Mô hình nến Doji lưỡng lự ở vùng đỉnh đã xác nhận một tín hiệu đảo chiều giảm giá trong ngắn hạn.
Phân tích Dữ liệu On-chain và Tin tức
Dữ liệu on-chain tuần qua cho thấy một động thái đáng lo ngại: các nhà đầu tư tổ chức đã rút ròng gần 800 triệu USD khỏi các quỹ Bitcoin và Ethereum ETF. Đây là một dấu hiệu của sự "chốt lời" hoặc tâm lý e ngại rủi ro từ "cá mập".
Thêm vào đó, việc thiếu vắng các tin tức thực sự tốt, trong khi áp lực từ chính sách vĩ mô đang gia tăng, khiến thị trường thiếu đi động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh này, việc chạy theo tin tức để giao dịch có thể rất nguy hiểm. Thay vào đó, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào các hệ thống đã được kiểm chứng, giống như cách các nhà giao dịch Forex sử dụng MQL5 Signals để sao chép (Copy Trade) các chiến lược thành công.
Để duy trì hoạt động giao dịch ổn định, đặc biệt là nếu bạn đang chạy các chiến lược tự động hoặc cần khớp lệnh nhanh, việc có một kết nối ổn định là rất quan trọng. Đây là lý do tại sao VPS Forex là gì? và tại sao nó lại cần thiết khi chạy EA - nguyên tắc này cũng áp dụng cho giao dịch crypto tần suất cao.
Triển vọng và Chiến lược Giao dịch
Thị trường đang ở "ngã ba đường" và sự sợ hãi đang bao trùm. Tôi vạch ra hai kịch bản:
- Kịch bản Giảm giá (Bearish): Đây là kịch bản ưu tiên trong ngắn hạn. Nếu BTC đóng nến ngày dưới $106.500, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng $100.000. Nếu mốc tâm lý này cũng bị phá vỡ, chúng ta có thể phải chứng kiến một đợt điều chỉnh sâu về vùng $88.000 - $90.000.
- Kịch bản Tăng giá (Bullish): Để phe bò lấy lại vị thế, BTC phải nhanh chóng "đòi" lại mốc $113.000 và xây nền vững chắc trên đó. Nếu điều này xảy ra, tâm lý thị trường sẽ được cải thiện và chúng ta có thể kỳ vọng giá quay trở lại kiểm tra vùng $120.000 - $123.000.
Chiến lược cá nhân tôi đề xuất:
- Nếu bạn đang giữ vị thế (Hold): Không nên hoảng loạn bán tháo. Hãy xem xét các mốc hỗ trợ dài hạn. Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, những đợt điều chỉnh này là điều bình thường.
- Nếu bạn muốn vào lệnh (Trade):
- Bán (Short): Có thể cân nhắc một lệnh bán nhỏ nếu giá retest (kiểm tra lại) mốc $110.000 - $111.000 và thất bại.
- Mua (Long): Tuyệt đối không "bắt dao rơi". Hãy kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đảo chiều rõ ràng, ví dụ như một Mô hình nến Búa (Hammer) hoặc Mô hình nến Nhấn chìm Tăng (Bullish Engulfing) tại vùng hỗ trợ mạnh $100.000.
- Quản lý rủi ro: Trong thời điểm biến động cao, hãy giảm khối lượng giao dịch. Việc sử dụng Trailing Stop (Lệnh dừng lỗ tự động) có thể là một cách hay để bảo vệ lợi nhuận nếu giá có phục hồi bất ngờ.
Đối với các nhà giao dịch mới, đây là thời điểm tốt nhất để đứng ngoài quan sát và học hỏi. Bạn có thể mở tài khoản Demo để thực hành giao dịch mà không gặp rủi ro, và tìm hiểu kỹ So sánh MT5 và MT4 để hiểu về các nền tảng giao dịch, vì kiến thức là vũ khí tốt nhất trong bất kỳ thị trường nào.
Chúc các bạn một ngày giao dịch tỉnh táo!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử có độ biến động cao và rủi ro đáng kể. Bạn nên tự mình nghiên cứu (DYOR - Do Your Own Research) trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.