Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bạn học số 86, chúng ta đã học cách "bịt tai" trước "nhiễu thông tin" từ diễn đàn. Bạn tập trung 100% vào hệ thống của mình.
Nhưng, nếu hệ thống của bạn (đã Backtest (Bài 55) rất đẹp) bỗng nhiên... thua 10 lệnh liên tiếp thì sao? Có thể không phải do bạn, mà là do "nó".
Bài học số 87: Thị Trường Luôn Thay Đổi. Hãy Thích Nghi (Adapt).
Đây là sự thật "đau đớn" nhất: Không có "Chén Thánh" (Bài 46) nào tồn tại MÃI MÃI. Một hệ thống giao dịch "bắt" xu hướng (Trend Following) sẽ "chết" trong một thị trường "Sideways" (Đi ngang) kéo dài 6 tháng. Một hệ thống "đảo chiều" (Reversal) sẽ "cháy tài khoản" trong một Xu Hướng (Bài 42) mạnh.
"Thích Nghi" Không Phải Là "Thay Đổi"
Làm rõ điều này:
- "Thay Đổi" (Sai): Bạn thua 3 lệnh, bạn "hoảng" và "vứt" hệ thống A, "nhảy" sang hệ thống B. (Đây là "Cycle of Doom").
- "Thích Nghi" (Đúng): Bạn dùng Nhật Ký (Bài 81). Bạn thấy sau 100 lệnh, hệ thống A không còn hiệu quả (ví dụ: Max Drawdown vượt quá Backtest). Bạn "Review" (Bài 83) và "tinh chỉnh" nó (ví dụ: thêm bộ lọc, đổi khung thời gian), hoặc "Tắt" nó và Ngồi Ngoài (Bài 19).
Bạn phải "biết" khi nào "hệ thống" của mình đang "vào form" và khi nào nó "hết thời". Thị trường là một "sinh vật" sống, nó thay đổi tính nết (volatility, trend...).
Đây là lý do Robot MT5 cũng cần được "bảo trì". Một "setfile" (bộ cài đặt) tốt của năm 2023 có thể cần Sửa code EA MT4/MT5 (tối ưu hóa) lại cho năm 2025. Sự thích nghi là bắt buộc.
Kết Luận Bài Học Số 87
Đừng "yêu" hệ thống của bạn. Hãy "yêu" vốn (Bài 1) của bạn. Luôn sẵn sàng thích nghi, tinh chỉnh, hoặc "tắt máy" khi thị trường không còn phù hợp.
Để "thích nghi", bạn phải liên tục nạp "kiến thức" mới. Bạn phải Bài 88: Không Ngừng Học Hỏi.