Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bài học số 57, chúng ta đã thấy thị trường hành động theo "tin đồn" và tâm lý. Nhưng làm thế nào để "đo" được mức độ "hưng phấn" hay "sợ hãi" của đám đông?
Câu trả lời là Khối Lượng Giao Dịch (Volume). Nếu Giá (Price Action - Bài 43) cho bạn biết "Cái gì" đang xảy ra, thì Khối Lượng cho bạn biết "Bao nhiêu" người đang tham gia.
Bài học số 58: Khối Lượng (Volume) Xác Nhận Xu Hướng.
Volume là "nhiên liệu" của xu hướng. Một xu hướng không có Volume ủng hộ là một xu hướng "yếu" và sắp chết. Đây là một trong những chỉ báo "không trễ" (leading/coincident) hiếm hoi, vì nó đo lường "nỗ lực" (effort) trong thời gian thực.
Quy Tắc Đọc Volume "Sống Còn"
- 1. Xu Hướng Tăng Bền Vững (Health): Giá TĂNG kèm Volume TĂNG. Giá điều chỉnh (giảm) kèm Volume GIẢM. -> Tốt! "Đám đông" ủng hộ chiều Tăng.
- 2. Xu Hướng Tăng Yếu (Divergence): Giá TĂNG (tạo đỉnh mới) nhưng Volume GIẢM. -> Báo động đỏ! Đây là Phân kỳ. Nó cho thấy "Smart Money" không còn Mua nữa. Chỉ còn "Dumb Money" đang FOMO (Bài 11). Xu hướng sắp đảo chiều.
- 3. Phá Vỡ (Breakout) Thật: Giá phá vỡ Kháng Cự (Bài 41) kèm Volume TĂNG ĐỘT BIẾN. -> Tín hiệu Mua mạnh.
- 4. Phá Vỡ (Breakout) Giả (Fakeout): Giá phá vỡ Kháng Cự nhưng Volume THẤP. -> Cái bẫy! Giá sẽ quay đầu giảm.
Nhiều Dịch vụ Viết EA MT5 theo yêu cầu thường được khách hàng yêu cầu thêm "bộ lọc Volume" (ví dụ: Chỉ báo Volumes) vào hệ thống MA. Một tín hiệu "MA Cắt Nhau" kèm Volume cao sẽ đáng tin cậy hơn 10 lần.
Kết Luận Bài Học Số 58
Đừng chỉ nhìn Giá, hãy nhìn cả "nỗ lực" đằng sau nó. Giá mà không có Volume chỉ là "tiếng ồn". Giá + Volume mới là "thông tin".
Volume giúp bạn xác nhận "sự thật" của thị trường. Nó giúp bạn tránh việc "dự đoán". Điều này dẫn chúng ta đến một triết lý giao dịch cốt lõi: Bài 59: Đừng "Dự Đoán", Hãy "Phản Ứng".