Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bài học số 56, chúng ta đã học cách "Forward Test" hệ thống của mình trong điều kiện thị trường thực tế. Điều này bao gồm cả việc xem hệ thống phản ứng thế nào với tin tức.
Nói về tin tức, chúng ta đã học ở Bài 49 là phải "cẩn thận" khi tin ra. Nhưng tại sao thị trường lại thường "chạy trước tin"? Đó là vì một câu thần chú tâm lý kinh điển.
Bài học số 57: "Mua Tin Đồn, Bán Sự Thật" (Buy the Rumor, Sell the Fact).
Đây là một trong những khái niệm quan trọng nhất của Phân tích Cơ bản (Bài 50) và Tâm lý đám đông (Bài 92). Nó có nghĩa là: Thị trường không chờ đợi "sự thật" được công bố. Nó hành động dựa trên "kỳ vọng" (tin đồn) về sự thật đó.
Kịch Bản Phổ Biến
- "Tin Đồn" (Kỳ vọng): Suốt 1 tháng, thị trường "đồn" rằng Apple sẽ ra mắt iPhone mới với doanh số "khủng". Các nhà đầu tư "Mua" cổ phiếu Apple, đẩy giá tăng vọt TRƯỚC ngày ra mắt.
- "Sự Thật" (Tin ra): Ngày ra mắt, Apple công bố chính xác những gì thị trường kỳ vọng. "Sự thật" được xác nhận.
- Hành động: Những "Big Boys" (Smart Money) đã Mua từ 1 tháng trước, giờ là lúc họ "chốt lời". Họ "Bán" ra cho đám đông (Dumb Money) đang "nhảy" vào Mua VÌ "tin tốt". Kết quả: Giá cổ phiếu Apple... GIẢM ngay sau khi tin tốt ra.
Bạn, với tư cách là một trader nhỏ lẻ, nếu Mua VÀO LÚC tin ra, bạn đang "mua đỉnh" và cung cấp thanh khoản (Bài 54) cho "Big Boys" chốt lời.
Kết Luận Bài Học Số 57
Đừng bao giờ là "người cuối cùng" biết tin. Hãy hiểu rằng thị trường đã "định giá" (price in) mọi kỳ vọng. Khi "sự thật" được công bố, thường là đã quá muộn.
Câu nói này dạy bạn về tâm lý. Nhưng để xác nhận xem "tin đồn" đó có đang được "đám đông" ủng hộ hay không, bạn cần một công cụ. Đó là Bài 58: Khối Lượng (Volume) Xác Nhận Xu Hướng.