Chào bạn, đúng như cam kết, đây là bài phân tích ETH cho ngày hôm nay.
Thị trường Ethereum (ETH) đã trải qua một phiên giao dịch đầy biến động trong 24 giờ qua, đỉnh điểm là việc phe Gấu đã thành công phá vỡ ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng tại $3,715. Giá đã có lúc giảm mạnh xuống vùng $3,617, xác nhận một đợt điều chỉnh sâu sau khi bị từ chối tại vùng kháng cự $3,900 - $3,913 vào ngày hôm qua.
Bối cảnh thị trường: Thanh lý Long và Chốt lời
Đợt sụt giảm mạnh này được cho là kết quả trực tiếp của một làn sóng chốt lời từ các "cá voi" (whale) và một đợt thanh lý ồ ạt các vị thế Long (mua) sử dụng đòn bẩy cao. Dữ liệu thị trường cho thấy khoảng 334 triệu USD vị thế Long đã bị thanh lý trên toàn thị trường, trong đó ETH chiếm một phần đáng kể. Điều này đã "rửa sạch" một lượng lớn đòn bẩy, khiến áp lực bán tăng đột ngột và đẩy giá qua các mốc hỗ trợ.
Tuy nhiên, cũng có dữ liệu on-chain cho thấy một số nhà đầu tư lớn đang xem đây là cơ hội mua vào, với một "cá voi" đã thêm gần 10 triệu USD vào vị thế Long đòn bẩy của mình, đặt cược vào sự phục hồi. Thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt.
Phân tích Kỹ thuật (Technical Analysis)
Trên biểu đồ H4 và D1, bức tranh kỹ thuật đã chuyển sang trạng thái tiêu cực trong ngắn hạn.
- Hành động giá (Price Action): Việc giá đóng nến D1 hôm qua bằng một Mô hình nến Nhấn chìm Giảm (Bearish Engulfing) mạnh mẽ và sau đó phá vỡ hỗ trợ $3,715 là một tín hiệu rất xấu. Vùng $3,715 giờ đây sẽ chuyển vai trò từ hỗ trợ thành kháng cự mạnh.
- Chỉ báo Động lượng:
- Chỉ báo RSI (14) đã lao dốc xuống dưới mốc 50 và hiện đang ở vùng 42, cho thấy động lượng bán đang chiếm ưu thế hoàn toàn.
- Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu giao cắt xuống tiêu cực, với histogram đang mở rộng về phía âm, xác nhận áp lực giảm giá đang tăng cường.
- Các đường Trung bình (MA): Giá đã cắt xuống dưới các đường Moving Average (MA) ngắn hạn (như MA20, MA50) trên khung H4, và các đường này đang bắt đầu dốc xuống, tạo thành kháng cự động. Các tín hiệu tổng hợp từ MA đang chuyển sang "Strong Sell" (Bán Mạnh).
Các kịch bản giá cho ETH
Dựa trên việc hỗ trợ quan trọng đã bị phá vỡ, chúng ta ưu tiên kịch bản giảm giá trong ngắn hạn.
Kịch bản Giảm giá (Ưu tiên)
Phe Gấu đang nắm quyền. Mục tiêu điều chỉnh tiếp theo cho ETH sẽ là vùng hỗ trợ $3,600 (đã gần chạm tới) và sâu hơn là $3,500. Bất kỳ đợt hồi phục kỹ thuật nào trở lại vùng $3,715 - $3,750 mà thất bại (ví dụ: tạo các mô hình nến đảo chiều như Sao Bắn (Shooting Star)) đều có thể được coi là cơ hội để tham gia vị thế Bán (Short).
Kịch bản Tăng giá (Ngược xu hướng)
Kịch bản này ít có khả năng xảy ra hơn trừ khi có tin tức cực tốt. Để phe Bò lấy lại thế trận, giá ETH bắt buộc phải nhanh chóng quay trở lại và đóng nến D1 vững chắc phía trên mốc $3,750. Nếu điều này xảy ra, đó có thể là một "bẫy Gấu" (Bear Trap) và giá sẽ có cơ hội kiểm tra lại vùng $3,900. Tuy nhiên, về dài hạn, một số nhà phân tích vẫn lưu ý giá đang di chuyển trong một "Mô hình Cái nêm Giảm" (Falling Wedge), vốn là một mô hình có thiên hướng tăng giá khi bị phá vỡ.
Kết luận
Xu hướng ngắn hạn của ETH đã chuyển sang Giảm. Áp lực chốt lời và thanh lý đã phá vỡ cấu trúc hỗ trợ quan trọng. Các nhà giao dịch nên thận trọng với các vị thế Mua (Long) ở thời điểm hiện tại. Quản lý rủi ro, đặc biệt là đặt Stop Loss (SL) và Take Profit (TP), là cực kỳ quan trọng trong giai đoạn thị trường biến động mạnh này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử có độ biến động cao và rủi ro đáng kể. Bạn nên tự mình nghiên cứu (DYOR - Do Your Own Research) trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.