Chào mừng các nhà đầu tư đến với bài phân tích Bitcoin chuyên sâu. Tôi là một nhà phân tích với nhiều năm kinh nghiệm "thực chiến" trên thị trường. Hôm nay, chúng ta đang đứng giữa một bối cảnh thị trường cực kỳ căng thẳng, nơi các tin tức vĩ mô và kỹ thuật đang đối chọi nhau gay gắt.
Hai ngày trước, chúng ta đã chứng kiến một sự kiện mà nhiều nhà đầu tư lo sợ: BTC đã phá vỡ mốc hỗ trợ tâm lý $107.000 và có một cú "quét" (wick) chớp nhoáng xuống dưới $100.000, lần đầu tiên kể từ tháng 6. Tuy nhiên, lực bắt đáy đã xuất hiện mạnh mẽ. Ngày hôm qua (05/11), thị trường đã có một ngày phục hồi ấn tượng, đóng cửa quanh mốc $103.800.
Đà phục hồi này tiếp tục đến sáng nay. Tính đến trưa ngày 06/11/2025 (giờ Việt Nam), BTC đang giao dịch quanh mức **$107.500**. Câu hỏi trị giá hàng tỷ đô la lúc này là: Cú sập dưới $100k có phải là cú "rũ bỏ" (capitulation) cuối cùng, báo hiệu đáy đã được thiết lập? Hay đây chỉ là một đợt phục hồi kỹ thuật trong một xu hướng giảm lớn hơn?
Phân tích Kỹ thuật (Technical Analysis)
Biểu đồ ngày (D1) đang cho chúng ta một bức tranh rõ nét về cuộc chiến giữa phe Bò và phe Gấu.
- Vùng Hỗ trợ và Kháng cự:
- Hỗ trợ (Support): Mốc tâm lý **$100.000** hiện đã trở thành một "bức tường" hỗ trợ cực kỳ vững chắc. Hỗ trợ gần hơn là vùng **$106.500** (mức thấp nhất sáng nay).
- Kháng cự (Resistance): Kháng cự ngay lập tức là vùng **$110.000** (trước đây là hỗ trợ mạnh). Nếu vượt qua mốc này, BTC sẽ đối mặt với thử thách lớn hơn ở **$113.000 - $115.000**.
- Mô hình nến:
- Cú bật nảy từ dưới $100k và nến xanh ngày hôm qua đã tạo ra một mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Nếu hôm nay tiếp tục là một nến xanh, chúng ta có thể đang chứng kiến sự khởi đầu của Mô hình nến Ba Chàng Lính Trắng (Three White Soldiers), báo hiệu sự trở lại của phe Bò.
- Tuy nhiên, nếu giá không thể vượt qua $110.000 và giảm trở lại, đợt phục hồi này có thể chỉ là một phần của Mô hình nến Falling Three Methods, một mô hình tiếp diễn giảm giá.
- Chỉ báo Kỹ thuật:
- RSI (Relative Strength Index): Chỉ báo RSI là gì? Nó đã rơi vào vùng quá bán (oversold) trên khung D1 trong đợt sập vừa qua. Việc nó bật trở lại là một tín hiệu phục hồi kỹ thuật tất yếu và lành mạnh.
- Volumes: Chỉ báo Volumes là gì? Khối lượng giao dịch trong ngày hôm qua (ngày phục hồi) là rất cao, cho thấy lực bắt đáy có "tiền thật" và đáng tin cậy.
Tin tức Vĩ mô và Dữ liệu On-chain
Thị trường hiện đang bị chi phối bởi hai luồng tin tức trái ngược nhau:
1. Tin tức Tiêu cực (Bearish): Cuộc khủng hoảng ngân sách và việc chính phủ Mỹ đóng cửa (đã 34 ngày) đang gây ra một "cơn khát" thanh khoản trên thị trường toàn cầu. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng, khiến các tài sản rủi ro như BTC bị bán tháo. Dữ liệu cũng cho thấy một số "cá voi" lớn đã bị thanh lý (liquidated) trong cú sập vừa qua, gây ra hiệu ứng bán tháo dây chuyền.
2. Tin tức Tích cực (Bullish): Giữa lúc hỗn loạn, Thượng nghị sĩ Lummis đã đề xuất một giải pháp táo bạo: Mỹ nên tạo ra một "kho dự trữ Bitcoin chiến lược" để giải quyết khủng hoảng nợ quốc gia. Đề xuất này, dù còn xa vời, nhưng lại củng cố mạnh mẽ luận điểm dài hạn cho BTC như một tài sản dự trữ. Cùng lúc đó, dữ liệu on-chain cho thấy các địa chỉ "cá voi" còn lại vẫn đang tích lũy mạnh mẽ trong đợt giảm giá.
Trong bối cảnh biến động này, việc kết nối MT5 để theo dõi live các tài khoản giao dịch tự động trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất chiến lược trong thời gian thực.
Triển vọng và Chiến lược Giao dịch
Từ góc độ của tôi, cú quét dưới $100k là một động thái rũ bỏ (shake-out) cần thiết để loại bỏ các tay chơi yếu và các vị thế đòn bẩy cao. Tôi nghiêng về kịch bản thị trường đang tạo đáy.
- Kịch bản Tăng giá (Bullish): BTC giữ vững trên $106.500 và từ từ "xây nền" để chinh phục lại mốc $110.000. Một cú đóng nến D1 dứt khoát trên $113.000 sẽ xác nhận một Mô hình nến Breakaway (Phá vỡ), mở đường cho giá quay trở lại vùng $120.000.
- Kịch bản Giảm giá (Bearish): Phe Bò thất bại trong việc giữ $106.500. Giá rơi trở lại và "test" mốc $100.000 một lần nữa. Nếu mốc này bị phá vỡ với khối lượng lớn, đó sẽ là một thảm họa, có thể kích hoạt một Mô hình nến Ba Con Quạ Đen trên biểu đồ tuần.
Chiến lược cá nhân tôi đề xuất:
- Nếu bạn đang giữ vị thế (Hold): Nếu đã "sống sót" qua cú sập $100k, đây không phải là lúc để bán ra trong hoảng loạn. Hãy giữ vững.
- Nếu bạn muốn vào lệnh (Trade):
- Mua (Long): Có thể mở một vị thế mua nhỏ quanh vùng giá hiện tại ($107.500) và đặt cược vào kịch bản tạo đáy.
- Bán (Short): Rất rủi ro khi "short" ngược xu hướng hồi phục mạnh mẽ. Chỉ nên cân nhắc khi giá tiếp cận $113.000 - $115.000 và có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.
- Quản lý rủi ro: Bắt buộc! Thị trường vẫn còn rất biến động. Luôn phải biết Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) là gì và đặt chúng một cách nghiêm ngặt.
- Lời khuyên cho Trader mới: Nếu bạn là người mới, hãy đứng ngoài. Đây là thị trường dành cho chuyên gia. Tốt nhất, bạn nên mở tài khoản Demo để tập luyện.
- Lời khuyên cho Trader chuyên nghiệp: Đây là lúc các hệ thống giao dịch tự động phát huy tác dụng. Việc Code lập trình EA theo yêu cầu dựa trên chiến lược đã được backtest kỹ lưỡng sẽ giúp loại bỏ cảm xúc và bám sát kỷ luật.
Chúc các bạn một ngày giao dịch tỉnh táo và thành công!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử có độ biến động cao và rủi ro đáng kể. Bạn nên tự mình nghiên cứu (DYOR - Do Your Own Research) trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.