Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bài học số 53, chúng ta đã nói về việc đọc sách để học từ kinh nghiệm của các huyền thoại.
Một trong những khái niệm mà các "huyền thoại" (Smart Money, Big Boys) hiểu rất rõ, còn trader nhỏ lẻ (Dumb Money) thì mơ hồ, đó là "Thanh Khoản" (Liquidity).
Bài học số 54: Hiểu Về Thanh Khoản Thị Trường.
Thanh khoản, hiểu đơn giản, là "dòng tiền" hoặc "khả năng Mua/Bán dễ dàng".
- Thị trường thanh khoản cao (như EURUSD, Giao dịch Vàng) có hàng tỷ đô la giao dịch mỗi phút. Spread (chênh lệch Mua/Bán) rất thấp.
- Thị trường thanh khoản thấp (như cổ phiếu penny, cặp tiền "exotic" USD/VND) có ít người Mua/Bán. Spread rất cao, giá "nhảy cóc" (gapping).
Tại Sao Bạn Phải Quan Tâm?
Vì bạn sẽ hiểu được tại sao mình "thua":
- Hiểu Về "Stop Hunt" (Săn Cắt Lỗ): Các "Big Boys" cần "thanh khoản" để vào lệnh lớn. Họ sẽ không Mua nếu không có người Bán. Và ai là người Bán? Chính là bạn, khi lệnh Mua của bạn bị "quét" Stop Loss (Bài 22). Họ sẽ "đẩy" giá xuống để "săn" SL của bạn, kích hoạt lệnh Bán của bạn, và đó chính là "thanh khoản" để họ Mua vào giá rẻ.
- Hiểu Về Rủi Ro Tin Tức (Bài 49): Trước tin ra, thanh khoản "cạn kiệt" (không ai dám Mua/Bán). Đó là lý do spread giãn rộng và giá trượt (slippage) khủng khiếp.
Hiểu về thanh khoản là hiểu rằng thị trường là một trò chơi giữa "Smart Money" và "Dumb Money". Đừng đặt SL của bạn ở những "vùng thanh khoản" rõ ràng (như ngay dưới đáy tròn). Hãy đặt nó ở nơi "an toàn" hơn.
Kết Luận Bài Học Số 54
Hãy giao dịch ở nơi có thanh khoản (các cặp tiền chính) và hiểu cách các "Big Boys" lợi dụng thanh khoản để "săn" bạn. Đừng là "thanh khoản" cho người khác.
Để chống lại "Smart Money", bạn cần một hệ thống đã được kiểm chứng. Và cách duy nhất để kiểm chứng là Bài 55: Backtest (Kiểm Thử Quá Khứ) Hệ Thống Giao Dịch.