Chào mừng bạn quay trở lại với chuỗi 100 Bài Học Sống Còn Của Trader. Ở bài học số 46, chúng ta đã chấp nhận rằng "Chén Thánh" không nằm ở một chỉ báo ma thuật nào đó.
Vậy, làm thế nào để tăng xác suất thắng (lợi thế) cho giao dịch của bạn mà không cần thêm chỉ báo? Câu trả lời là: Hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Đừng giao dịch trong "chân không".
Bài học số 47: Phân Tích Đa Khung Thời Gian (Multi-Timeframe Analysis).
Đây là một trong những kỹ thuật mạnh mẽ nhất để "neo" giao dịch của bạn vào bối cảnh thị trường thực sự. Sai lầm phổ biến nhất của trader mới là "say" trong một khung thời gian duy nhất.
Ví dụ về sai lầm: Bạn thấy một Mô hình nến Nhấn chìm Giảm đẹp như mơ trên biểu đồ M5 (5 phút) và bạn Bán. Nhưng bạn không nhận ra rằng trên biểu đồ D1 (Ngày) và H4 (4 giờ), giá đang ở trong một Xu Hướng Tăng (Bài 42) cực mạnh. Lệnh Bán của bạn đang "chống lại" cả một đoàn tàu. Kết quả là bạn bị "cán".
Quy Tắc "Top-Down" (Từ Trên Xuống)
Một trader chuyên nghiệp luôn phân tích theo thứ tự "Top-Down":
- Khung Lớn (D1/W1 - Ngày/Tuần): Dùng để làm gì? Để xác định Xu Hướng Chính. Đây là "dòng chảy" lớn. Bạn chỉ muốn "bơi xuôi" theo dòng này.
- Khung Trung (H4/H1 - 4 giờ/1 giờ): Dùng để làm gì? Để xác định các Vùng Cản (Hỗ trợ/Kháng cự - Bài 41) quan trọng trong ngày.
- Khung Nhỏ (M15/M5 - 15 phút/5 phút): Dùng để làm gì? Để tìm Tín Hiệu Vào Lệnh (ví dụ: một Price Action (Bài 43) đẹp) thuận theo Xu Hướng Chính.
Khi bạn Mua trên M5, thuận theo xu hướng Tăng của D1, tại một vùng Hỗ trợ của H4... đó là một giao dịch có xác suất thắng cực cao.
Việc này rất quan trọng khi học code lập trình EA. Một EA "xịn" luôn có "bộ lọc đa khung thời gian". Ví dụ: "CHỈ Mua trên M15 NẾU giá H1 > MA50 VÀ giá D1 > MA200".
Kết Luận Bài Học Số 47
Đừng bao giờ giao dịch chỉ với một khung thời gian. Hãy "zoom out" để thấy bức tranh toàn cảnh. Một con cá mập (xu hướng D1) sẽ luôn thắng một con cá con (tín hiệu M5).
Phân tích đa khung thời gian là cách bạn hiểu "bối cảnh". Và một phần của bối cảnh chính là "tính cách" của thị trường bạn đang giao dịch. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong Bài 48: Hiểu Rõ Đặc Tính Thị Trường Bạn Giao Dịch.